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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 618.00 | | 184 618.00 | 184 618.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 626.00 | 181 058.00 | 17 568.00 | 198 626.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 211.00 | 182 543.00 | 202 668.00 | 385 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
060 Stock marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 81 281.00 | | 81 281.00 | 81 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 989.00 | | 88 989.00 | 88 989.00 |
110 Total général Actif | 474 199.00 | 182 543.00 | 291 656.00 | 474 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 420.00 | 87 005.00 | | 67 420.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 437.00 | 225 015.00 | | 245 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 258.00 | 1 015.00 | | 1 258.00 |
230 Autres produits | 2 478.00 | 5 936.00 | | 2 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 593.00 | 318 970.00 | | 316 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 046.00 | 31 545.00 | | 26 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 735.00 | 62 291.00 | | 63 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | 445.00 | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 101 133.00 | 113 833.00 | | 101 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 2 319.00 | | 2 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 617.00 | 83 822.00 | | 74 617.00 |
252 Charges sociales | 18 199.00 | 14 232.00 | | 18 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 097.00 | 11 093.00 | | 11 097.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 850.00 | 319 620.00 | | 296 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 743.00 | -650.00 | | 19 743.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 362.00 | -768.00 | | 18 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 387.00 | | | 384 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |