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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AN Terrains | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AP Constructions | 16 790 176.00 | 3 581 423.00 | 13 208 753.00 | 16 790 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 384.00 | 436 815.00 | 218 568.00 | 655 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 851 742.00 | 6 153 311.00 | 10 698 431.00 | 16 851 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 777 403.00 | 12 531 929.00 | 25 245 474.00 | 37 777 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 264.00 | | 689 264.00 | 689 264.00 |
BZ Autres créances | 245 019.00 | 172 216.00 | 72 803.00 | 245 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CF Disponibilités | 2 088 568.00 | | 2 088 568.00 | 2 088 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 044.00 | 172 216.00 | 2 877 828.00 | 3 050 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 827 447.00 | 12 704 145.00 | 28 123 302.00 | 40 827 447.00 |
CU Autres participations | 3 082 797.00 | 2 360 380.00 | 722 417.00 | 3 082 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 889 948.00 | 11 889 948.00 | | 11 889 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188 995.00 | 1 188 995.00 | | 1 188 995.00 |
DG Autres réserves | 12 826 309.00 | 14 282 080.00 | | 12 826 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 209.00 | -1 334 270.00 | | 941 209.00 |
DL TOTAL (I) | 26 853 314.00 | 26 033 605.00 | | 26 853 314.00 |
DP Provisions pour risques | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 964.00 | 999 662.00 | | 809 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 555.00 | 38 185.00 | | 14 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 500.00 | 321 145.00 | | 320 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 468.00 | 81 126.00 | | 94 468.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 675.00 | 1 440 304.00 | | 1 239 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 123 302.00 | 27 504 222.00 | | 28 123 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 520.00 | 647 262.00 | | 622 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 840.00 | | 445 840.00 | 445 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 841.00 | | 445 840.00 | 445 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 462.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 482 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 812.00 | 45 566.00 | | 46 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 1 000.00 | | 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 342 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 343 197.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 332.00 | 4 172.00 | | 7 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 458.00 | 339 025.00 | | -6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 069.00 | 1 693 781.00 | | 1 976 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 860.00 | 3 028 051.00 | | 1 034 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 209.00 | -1 334 270.00 | | 941 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547 776.00 | 470 462.00 | | 3 547 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 776.00 | 470 462.00 | | 3 547 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 138.00 | 78.00 | | 172 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 168 356.00 | 78.00 | 1 482 527.00 | 10 168 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 198 669.00 | 78.00 | 1 482 527.00 | 10 198 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78.00 | 1 482 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 851 742.00 | 16 851 742.00 | | 16 851 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 689 264.00 | 689 264.00 | | 689 264.00 |
VB T. V. A. | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 964.00 | 192 809.00 | 617 155.00 | 809 964.00 |
VI Groupe et associés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 467.00 | | | 189 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 630.00 | 182 630.00 | | 182 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 788 679.00 | 17 788 679.00 | | 17 788 679.00 |
VW T.V.A. | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 674.00 | 622 520.00 | 617 155.00 | 1 239 674.00 |