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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 800.00 | 46 833.00 | 52 967.00 | 99 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 550.00 | 46 833.00 | 158 717.00 | 205 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
060 Stock marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
072 Créances – Autres | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
084 Disponibilités | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
110 Total général Actif | 266 022.00 | 46 833.00 | 219 189.00 | 266 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
214 Production vendue de biens – France | 336 078.00 | | | 336 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 858.00 | | | 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 305.00 | | | 348 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
252 Charges sociales | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 187.00 | | | 332 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | | | 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 831.00 | | | 203 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 862.00 | | | 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 950.00 | | | 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |