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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 773.00 | 623.00 | 150.00 | 773.00 |
BT Marchandises | 732 203.00 | | 732 203.00 | 732 203.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 876.00 | | 801 876.00 | 801 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 649.00 | 623.00 | 802 026.00 | 802 649.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 749.00 | | | 231 749.00 |
DH Report à nouveau | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 905.00 | | | -51 905.00 |
DL TOTAL (I) | 299 319.00 | | | 299 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 872.00 | | | 449 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 706.00 | | | 502 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 026.00 | | | 802 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 505.00 | | | 461 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773.00 | | | 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 7.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 7.00 | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 231.00 | 9 030.00 | 41 200.00 | 50 231.00 |
VI Groupe et associés | 449 872.00 | 449 872.00 | | 449 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 706.00 | 461 505.00 | 41 200.00 | 502 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 503.00 | | | 30 503.00 |