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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 200.00 | | 605 200.00 | 605 200.00 |
AN Terrains | 796 132.00 | | 796 132.00 | 796 132.00 |
AP Constructions | 1 593 565.00 | 805 044.00 | 788 521.00 | 1 593 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 948.00 | 121 792.00 | 27 155.00 | 148 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 726.00 | 784 878.00 | 325 847.00 | 1 110 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BF Prêts | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 554.00 | 1 713 386.00 | 2 581 168.00 | 4 294 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 364.00 | 30 348.00 | 5 016.00 | 35 364.00 |
BZ Autres créances | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CF Disponibilités | 862 102.00 | | 862 102.00 | 862 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 636.00 | 30 348.00 | 960 288.00 | 990 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 190.00 | 1 743 734.00 | 3 541 456.00 | 5 285 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 500.00 | 772 500.00 | | 772 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DG Autres réserves | 1 867 966.00 | 1 552 358.00 | | 1 867 966.00 |
DH Report à nouveau | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 000.00 | 315 608.00 | | 225 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 885.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 954 278.00 | 2 732 163.00 | | 2 954 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 621.00 | 190 222.00 | | 96 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 063.00 | 262 241.00 | | 79 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 771.00 | 116 759.00 | | 83 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 422.00 | 370 877.00 | | 323 422.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | 13 611.00 | | 4 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 177.00 | 1 020 335.00 | | 587 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 456.00 | 3 752 498.00 | | 3 541 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 177.00 | 923 970.00 | | 587 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 705 136.00 | 243 330.00 | 3 948 466.00 | 3 705 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 136.00 | 243 330.00 | 3 948 466.00 | 3 705 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 320.00 | 33 009.00 | | 15 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 334.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 896.00 | 6 595.00 | | 16 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885.00 | 3 000.00 | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 781.00 | 9 595.00 | | 19 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 3 219.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066.00 | 6 149.00 | | 7 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 252.00 | 9 368.00 | | 7 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 529.00 | 227.00 | | 12 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 158.00 | 115 895.00 | | 75 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 212.00 | 3 561 631.00 | | 3 990 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 212.00 | 3 246 022.00 | | 3 765 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 000.00 | 315 608.00 | | 225 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186.00 | 3 114.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 321.00 | | 47 028.00 | 4 246 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 293 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 683 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 200.00 | | | 605 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 900.00 | | 47 028.00 | 3 636 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 750.00 | | | 1 711 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 750.00 | | | 1 711 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
6T Sur comptes clients | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 599.00 | 126 599.00 | | 126 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 331.00 | 141 331.00 | | 141 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UP Prêts | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
VI Groupe et associés | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
VW T.V.A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 177.00 | 587 177.00 | | 587 177.00 |