| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 312.00 | 256 241.00 | 78 071.00 | 334 312.00 |
AH Fonds commercial | 848 513.00 | | 848 513.00 | 848 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 161.00 | 700 631.00 | 87 530.00 | 788 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 627.00 | 648 827.00 | 94 800.00 | 743 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 746.00 | 1 614 075.00 | 1 200 671.00 | 2 814 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 110.00 | | 278 110.00 | 278 110.00 |
BN En cours de production de biens | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 135.00 | | 81 135.00 | 81 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 893.00 | 5 785.00 | 460 108.00 | 465 893.00 |
BZ Autres créances | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 857.00 | 5 785.00 | 1 062 072.00 | 1 067 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 603.00 | 1 619 860.00 | 2 262 743.00 | 3 882 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 700.00 | 839 700.00 | | 839 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 076.00 | -174 760.00 | | -219 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 977.00 | -44 316.00 | | -56 977.00 |
DL TOTAL (I) | 592 978.00 | 649 956.00 | | 592 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 543.00 | 669 119.00 | | 821 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 201.00 | 514 503.00 | | 456 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 607.00 | 464 030.00 | | 389 607.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 19 768.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 765.00 | 1 668 169.00 | | 1 669 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 743.00 | 2 318 125.00 | | 2 262 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 775.00 | 1 399 206.00 | | 1 264 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 298.00 | 52 805.00 | | 98 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 357.00 | | 3 366 357.00 | 3 366 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 357.00 | | 3 366 357.00 | 3 366 357.00 |
FM Production stockée | | | 15 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | 45 392.00 | | 2 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 286.00 | 1 767.00 | | 10 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 4 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 286.00 | 6 267.00 | | 35 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 73 330.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 3 000.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 76 330.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 396.00 | -70 063.00 | | 34 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 487.00 | 3 354 290.00 | | 3 466 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 465.00 | 3 398 606.00 | | 3 523 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 977.00 | -44 316.00 | | -56 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 177.00 | 16.00 | | 4 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 276.00 | | 30 971.00 | 2 784 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 814 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 531 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 176.00 | | 18 649.00 | 1 164 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 966.00 | | 12 322.00 | 1 519 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 710.00 | 139 859.00 | 495.00 | 1 474 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 883.00 | 55 357.00 | | 200 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 450.00 | 84 502.00 | 495.00 | 1 265 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 201.00 | 456 201.00 | | 456 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 696.00 | 125 696.00 | | 125 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 171.00 | 125 171.00 | | 125 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
UX Autres créances clients | 458 951.00 | 458 951.00 | | 458 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 815.00 | 164 815.00 | | 164 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 729.00 | 251 739.00 | 397 584.00 | 656 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 941.00 | | | 143 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 219.00 | 698 219.00 | | 698 219.00 |
VW T.V.A. | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 765.00 | 1 264 775.00 | 397 584.00 | 1 669 765.00 |