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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 078.00 | 55 592.00 | 9 485.00 | 65 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 187.00 | 153 755.00 | 4 432.00 | 158 187.00 |
BF Prêts | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 261.00 | 209 347.00 | 57 913.00 | 267 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BT Marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 094.00 | 209 347.00 | 174 746.00 | 384 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 649.00 | 53 754.00 | | 69 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 599.00 | 15 895.00 | | 12 599.00 |
DL TOTAL (I) | 91 048.00 | 78 449.00 | | 91 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 361.00 | 50 000.00 | | 48 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 1 781.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 11 205.00 | | 13 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 495.00 | 22 625.00 | | 17 495.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 2 219.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 699.00 | 87 830.00 | | 83 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 746.00 | 166 279.00 | | 174 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 559.00 | | 144 559.00 | 144 559.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 559.00 | | 144 559.00 | 144 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | 1 519.00 | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | 1 519.00 | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 7 021.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 7 021.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | -5 502.00 | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 507.00 | 319 876.00 | | 224 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 908.00 | 303 980.00 | | 211 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 599.00 | 15 895.00 | | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 744.00 | 5 603.00 | | 203 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 744.00 | 5 603.00 | | 203 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 361.00 | 9 046.00 | 39 315.00 | 48 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 552.00 | 5 556.00 | 996.00 | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 699.00 | 44 384.00 | 39 315.00 | 83 699.00 |