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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 366.00 | 141 658.00 | 35 709.00 | 177 366.00 |
040 Immobilisations financières | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 361.00 | 141 658.00 | 122 704.00 | 264 361.00 |
060 Stock marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | 2 680.00 | 536.00 | 3 216.00 |
072 Créances – Autres | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
084 Disponibilités | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 431.00 | 2 680.00 | 136 751.00 | 139 431.00 |
110 Total général Actif | 403 792.00 | 144 338.00 | 259 454.00 | 403 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 740.00 | 295 988.00 | | 313 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 388.00 | 51 057.00 | | 39 388.00 |
230 Autres produits | 6 701.00 | 3 745.00 | | 6 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 829.00 | 350 790.00 | | 359 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 931.00 | 59 190.00 | | 28 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 395.00 | -4 564.00 | | 5 395.00 |
242 Autres charges externes. | 45 977.00 | 50 439.00 | | 45 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 3 700.00 | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 196.00 | 106 282.00 | | 131 196.00 |
252 Charges sociales | 41 811.00 | 47 698.00 | | 41 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 884.00 | 12 703.00 | | 13 884.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 680.00 | 6 646.00 | | 2 680.00 |
262 Autres charges | 31 811.00 | 25 950.00 | | 31 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 495.00 | 308 044.00 | | 303 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 334.00 | 42 746.00 | | 56 334.00 |
280 Produits financiers | 695.00 | 94.00 | | 695.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 245.00 | | |
294 Charges financières | 488.00 | 503.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 1 265.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 8 258.00 | | 9 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 625.00 | 41 059.00 | | 46 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |