| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 756.00 | 54 769.00 | 30 987.00 | 85 756.00 |
AH Fonds commercial | 357 300.00 | | 357 300.00 | 357 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 172.00 | 590.00 | 582.00 | 1 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 833.00 | 3 567.00 | 2 265.00 | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 372.00 | 59 105.00 | 12 267.00 | 71 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 680.00 | 136 999.00 | 415 681.00 | 552 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 405.00 | 74 441.00 | 429 964.00 | 504 405.00 |
BZ Autres créances | 262 501.00 | 8 821.00 | 253 680.00 | 262 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 901.00 | 83 263.00 | 708 637.00 | 791 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 581.00 | 220 262.00 | 1 124 319.00 | 1 344 581.00 |
CU Autres participations | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 550.00 | | | 341 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
DG Autres réserves | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DH Report à nouveau | -223 340.00 | | | -223 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
DL TOTAL (I) | 272 488.00 | | | 272 488.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 043.00 | | | 525 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 541.00 | | | 174 541.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 630.00 | | | 845 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 319.00 | | | 1 124 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 630.00 | | | 845 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
FG Production vendue services | 1 544 430.00 | | 1 544 430.00 | 1 544 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 481.00 | | 1 585 481.00 | 1 585 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 971.00 | | | 1 589 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 428.00 | | | 1 522 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 974.00 | | 61 846.00 | 544 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 337.00 | 1 803.00 | 552 680.00 | 52 337.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 337.00 | 1 803.00 | 78 378.00 | 52 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 430.00 | | 54 626.00 | 398 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 299.00 | | 7 219.00 | 125 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 162.00 | 24 062.00 | 1 225.00 | 114 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 118.00 | 15 650.00 | | 39 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 076.00 | 8 411.00 | 1 225.00 | 56 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 578.00 | | 136.00 | 74 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 578.00 | 8 821.00 | 136.00 | 74 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 578.00 | 15 021.00 | 136.00 | 74 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 200.00 | 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 357.00 | 82 357.00 | | 82 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 415 850.00 | | | 415 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
VI Groupe et associés | 524 593.00 | 524 593.00 | | 524 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
VP Divers | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 819.00 | | | 120 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 051.00 | 786 051.00 | | 786 051.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 630.00 | 845 630.00 | | 845 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
ST Autres comptes | 302 912.00 | | | 302 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 227 224.00 | | | 227 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 345.00 | | | 293 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 649.00 | | | 104 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 762.00 | | | 591 762.00 |