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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 210.00 | | 554 210.00 | 554 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 866.00 | | 391 866.00 | 391 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609 984.00 | | 4 609 984.00 | 4 609 984.00 |
BZ Autres créances | 9 380 405.00 | | 9 380 405.00 | 9 380 405.00 |
CF Disponibilités | 958 512.00 | | 958 512.00 | 958 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 340 767.00 | | 15 340 767.00 | 15 340 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 894 977.00 | | 15 894 977.00 | 15 894 977.00 |
CU Autres participations | 553 850.00 | | 553 850.00 | 553 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 537 449.00 | 2 469 928.00 | | 2 537 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 019.00 | 67 521.00 | | 274 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 468.00 | 3 087 449.00 | | 3 361 468.00 |
DN Avances conditionnées | 130 857.00 | 130 857.00 | | 130 857.00 |
DO TOTAL (II) | 130 857.00 | 130 857.00 | | 130 857.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 882.00 | 2 032 476.00 | | 2 510 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 886.00 | 470 931.00 | | 728 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 8 236 217.00 | 8 106 297.00 | | 8 236 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 668.00 | 149 561.00 | | 886 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 362 652.00 | 10 759 276.00 | | 12 362 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 894 977.00 | 14 037 582.00 | | 15 894 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 880 977.00 | | 9 880 977.00 | 9 880 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 977.00 | | 9 880 977.00 | 9 880 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 945 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 893 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 826 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 528.00 | 1 860.00 | | 53 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 171 565.00 | 16 699 143.00 | | 10 171 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 897 546.00 | 16 631 622.00 | | 9 897 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 019.00 | 67 521.00 | | 274 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 010.00 | | 470 200.00 | 84 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 010.00 | | 470 200.00 | 84 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 8 805 218.00 | 8 805 218.00 | | 8 805 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |