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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 1 416.00 | 391.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222.00 | 2 430.00 | 792.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 120.00 | 2 430.00 | 77 690.00 | 80 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
DH Report à nouveau | 18 190.00 | 23 360.00 | | 18 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 376.00 | -5 170.00 | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 73 050.00 | 61 674.00 | | 73 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 1 496.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 24.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640.00 | 1 520.00 | | 4 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 690.00 | 63 195.00 | | 77 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640.00 | 1 520.00 | | 4 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 776.00 | 5 170.00 | | 37 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 376.00 | -5 170.00 | | 11 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | 213.00 | | 2 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 213.00 | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |