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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 036.00 | 33 357.00 | 16 679.00 | 50 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 753.00 | 19 262.00 | 1 491.00 | 20 753.00 |
040 Immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 838.00 | 52 619.00 | 125 219.00 | 177 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
072 Créances – Autres | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 345 072.00 | | 345 072.00 | 345 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 039.00 | | 580 039.00 | 580 039.00 |
110 Total général Actif | 757 877.00 | 52 619.00 | 705 258.00 | 757 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 606.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 620.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 164 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 544.00 | 13 788.00 | | 64 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 904.00 | 84 390.00 | | 5 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 448.00 | 98 178.00 | | 70 448.00 |
242 Autres charges externes. | 28 077.00 | 27 503.00 | | 28 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 352.00 | | 3 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 484.00 | 14 675.00 | | 37 484.00 |
252 Charges sociales | 10 284.00 | 5 654.00 | | 10 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 708.00 | 61 274.00 | | 97 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 260.00 | 36 904.00 | | -27 260.00 |
280 Produits financiers | 13 054.00 | 15 853.00 | | 13 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 349.00 | 4 801.00 | | 12 349.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | 573.00 | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 786.00 | 56 985.00 | | -2 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 838.00 | | | 177 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 993.00 | | | 4 993.00 |