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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 227 699.00 | 131 823.00 | 95 875.00 | 227 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 810.00 | 9 212.00 | 598.00 | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 645.00 | 160 319.00 | 16 326.00 | 176 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 907.00 | 302 879.00 | 116 028.00 | 418 907.00 |
BT Marchandises | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 081.00 | | 257 081.00 | 257 081.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 157.00 | | 282 157.00 | 282 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 064.00 | 302 879.00 | 398 185.00 | 701 064.00 |
CU Autres participations | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 015.00 | | | 195 015.00 |
DH Report à nouveau | -56 818.00 | | | -56 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
EA Autres dettes | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 814.00 | | | 237 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 185.00 | | | 398 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 456.00 | | | 216 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 064.00 | | 844.00 | 418 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 326.00 | | 829.00 | 413 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 15.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 181.00 | 21 699.00 | | 281 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 656.00 | 21 699.00 | | 279 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UX Autres créances clients | 257 081.00 | 257 081.00 | | 257 081.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 071.00 | 26 713.00 | 21 358.00 | 48 071.00 |
VI Groupe et associés | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 468.00 | 262 468.00 | | 262 468.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 814.00 | 216 456.00 | 21 358.00 | 237 814.00 |