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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 355.00 | 50 871.00 | 7 483.00 | 58 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 846.00 | 60 656.00 | 187 189.00 | 247 846.00 |
BT Marchandises | 347 392.00 | | 347 392.00 | 347 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 81 022.00 | | 81 022.00 | 81 022.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 641.00 | | 428 641.00 | 428 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 487.00 | 60 656.00 | 615 831.00 | 676 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 468.00 | -52 519.00 | | -84 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 058.00 | -31 949.00 | | -65 058.00 |
DL TOTAL (I) | 180 474.00 | 245 532.00 | | 180 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 287.00 | 115 600.00 | | 117 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 466.00 | 191 157.00 | | 262 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 26 049.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 399.00 | 24 602.00 | | 22 399.00 |
EA Autres dettes | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 357.00 | 385 771.00 | | 435 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 831.00 | 631 302.00 | | 615 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 357.00 | 385 771.00 | | 435 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 318.00 | | 204 318.00 | 204 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 318.00 | | 204 318.00 | 204 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 31 507.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 31 507.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 922.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 1 922.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 29 585.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 400.00 | 56 063.00 | | 204 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 458.00 | 88 013.00 | | 269 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 058.00 | -31 949.00 | | -65 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 846.00 | | | 247 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 926.00 | 2 730.00 | | 57 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 176.00 | 2 730.00 | | 55 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VC Groupe et associés | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 287.00 | 117 287.00 | | 117 287.00 |
VI Groupe et associés | 262 466.00 | 262 466.00 | | 262 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
VP Divers | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
VW T.V.A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 357.00 | 435 357.00 | | 435 357.00 |