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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 696.00 | 321 133.00 | 216 564.00 | 537 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
AP Constructions | 1 006 161.00 | 575 203.00 | 430 959.00 | 1 006 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 431.00 | 817 357.00 | 70 074.00 | 887 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 023.00 | | 200 023.00 | 200 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 318.00 | 1 713 692.00 | 925 626.00 | 2 639 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441 907.00 | 88 817.00 | 5 353 090.00 | 5 441 907.00 |
BZ Autres créances | 720 430.00 | | 720 430.00 | 720 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CF Disponibilités | 3 508 457.00 | | 3 508 457.00 | 3 508 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 948.00 | | 431 948.00 | 431 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 134 286.00 | 88 817.00 | 10 045 469.00 | 10 134 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 604.00 | 1 802 509.00 | 10 971 095.00 | 12 773 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 629 507.00 | 710 217.00 | | 629 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097 242.00 | -80 711.00 | | 2 097 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 748.00 | 1 003 507.00 | | 3 100 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 033.00 | 2 473 440.00 | | 1 947 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 7 201.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 697.00 | 3 564 430.00 | | 2 760 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 277.00 | 1 404 534.00 | | 1 745 277.00 |
EA Autres dettes | 223 391.00 | 206 596.00 | | 223 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193 559.00 | 1 100 847.00 | | 1 193 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 870 347.00 | 8 757 048.00 | | 7 870 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 971 095.00 | 9 760 555.00 | | 10 971 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 441 343.00 | | 10 441 343.00 | 10 441 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 441 343.00 | | 10 441 343.00 | 10 441 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 568.00 | |
GE Autres charges | | | 250 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 174.00 | 43 000.00 | | 99 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 174.00 | 43 000.00 | | 99 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 679.00 | 557 649.00 | | 85 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 679.00 | 558 484.00 | | 85 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 495.00 | -515 484.00 | | 13 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 195.00 | | | 198 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 650 826.00 | 7 165 132.00 | | 10 650 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 553 585.00 | 7 245 842.00 | | 8 553 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097 242.00 | -80 711.00 | | 2 097 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 837.00 | 30 001.00 | | 25 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 920.00 | | 239 222.00 | 2 794 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 823.00 | 2 639 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 823.00 | 1 893 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 092.00 | | 129 611.00 | 416 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 995.00 | | 107 420.00 | 2 180 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 833.00 | | 2 191.00 | 197 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 575.00 | 233 262.00 | 309 144.00 | 1 789 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 274.00 | 72 859.00 | | 248 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 301.00 | 160 403.00 | 309 144.00 | 1 541 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 813.00 | 29 568.00 | 61 564.00 | 120 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 813.00 | 29 568.00 | 61 564.00 | 120 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 813.00 | 29 568.00 | 61 564.00 | 120 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 568.00 | 61 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 697.00 | 2 760 697.00 | | 2 760 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 950.00 | 267 950.00 | | 267 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 195.00 | 195 195.00 | | 195 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 391.00 | 223 391.00 | | 223 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193 559.00 | 1 193 559.00 | | 1 193 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 023.00 | | 200 023.00 | 200 023.00 |
UX Autres créances clients | 5 335 352.00 | 5 335 352.00 | | 5 335 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 555.00 | 106 555.00 | | 106 555.00 |
VB T. V. A. | 403 242.00 | 403 242.00 | | 403 242.00 |
VC Groupe et associés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 944.00 | 440 992.00 | 1 501 952.00 | 1 942 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 087.00 | | | 410 087.00 |
VP Divers | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 876.00 | 279 876.00 | | 279 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 948.00 | 431 948.00 | | 431 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 309.00 | 6 594 286.00 | 200 023.00 | 6 794 309.00 |
VW T.V.A. | 1 135 071.00 | 1 135 071.00 | | 1 135 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 347.00 | 6 368 395.00 | 1 501 952.00 | 7 870 347.00 |