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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 869.00 | 10 493.00 | 1 376.00 | 11 869.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | 7 984.00 | 401.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 414.00 | 77 535.00 | 2 879.00 | 80 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 788.00 | 393 617.00 | 7 170.00 | 400 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 430.00 | 489 628.00 | 58 802.00 | 548 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 676.00 | | 161 676.00 | 161 676.00 |
BZ Autres créances | 1 129 065.00 | | 1 129 065.00 | 1 129 065.00 |
CF Disponibilités | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 161.00 | | 1 533 161.00 | 1 533 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 591.00 | 489 628.00 | 1 591 963.00 | 2 081 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DG Autres réserves | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
DH Report à nouveau | 392 364.00 | | | 392 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
DL TOTAL (I) | 590 581.00 | | | 590 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 065.00 | | | 406 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 081.00 | | | 539 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 382.00 | | | 1 001 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 963.00 | | | 1 591 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 079.00 | | | 998 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 291.00 | | | 198 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 997 394.00 | | 8 997 394.00 | 8 997 394.00 |
FD Production vendue biens | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 022 392.00 | | 9 022 392.00 | 9 022 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 105 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 595 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GE Autres charges | | | 80 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 899.00 | | | -10 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 816.00 | | | -9 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 105 236.00 | | | 9 105 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 084 686.00 | | | 9 084 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 808.00 | | 5 467.00 | 549 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 548 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 481 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 163.00 | | 1 090.00 | 65 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 669.00 | | 4 377.00 | 483 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 644.00 | 7 828.00 | 6 845.00 | 488 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 173.00 | 2 303.00 | | 16 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 472.00 | 5 525.00 | 6 845.00 | 472 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 081.00 | 539 081.00 | | 539 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 161 676.00 | | | 161 676.00 |
VB T. V. A. | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
VC Groupe et associés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 239.00 | 404 239.00 | | 404 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 620.00 | | | 1 059 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 252.00 | 1 295 277.00 | 975.00 | 1 296 252.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 079.00 | 998 079.00 | | 998 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
ST Autres comptes | 1 006 433.00 | | | 1 006 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 817.00 | | | 479 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 248.00 | | | 882 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 935.00 | | | 1 246 935.00 |