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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 420.00 | 10 538.00 | 16 883.00 | 27 420.00 |
AH Fonds commercial | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 1 783.00 | 933.00 | 2 715.00 |
AP Constructions | 110 424.00 | 37 572.00 | 72 851.00 | 110 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 116.00 | 194 027.00 | 68 089.00 | 262 116.00 |
BF Prêts | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 786.00 | | 126 786.00 | 126 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 909.00 | 243 919.00 | 352 989.00 | 596 909.00 |
BN En cours de production de biens | 116 727.00 | | 116 727.00 | 116 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 364.00 | | 1 162 364.00 | 1 162 364.00 |
BZ Autres créances | 172 029.00 | | 172 029.00 | 172 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CF Disponibilités | 213 999.00 | | 213 999.00 | 213 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 911.00 | | 1 776 911.00 | 1 776 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 819.00 | 243 919.00 | 2 129 900.00 | 2 373 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 672.00 | 1 220 545.00 | | 1 284 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 792.00 | 64 127.00 | | -528 792.00 |
DL TOTAL (I) | 895 880.00 | 1 424 672.00 | | 895 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 798.00 | 15 142.00 | | 9 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 8 263.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | 4 345.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 183.00 | 249 529.00 | | 237 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 441.00 | 777 609.00 | | 794 441.00 |
EA Autres dettes | | 9 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 734.00 | 445 641.00 | | 185 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 020.00 | 1 509 752.00 | | 1 234 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 900.00 | 2 934 424.00 | | 2 129 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 870.00 | 1 505 407.00 | | 1 224 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 30.00 | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 069 871.00 | | 3 069 871.00 | 3 069 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 871.00 | | 3 069 871.00 | 3 069 871.00 |
FM Production stockée | | | -36 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 035.00 | |
GE Autres charges | | | 76 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 132.00 | 1 762.00 | | 19 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 132.00 | 1 762.00 | | 19 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 5 743.00 | | 4 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 6 003.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 327.00 | -4 241.00 | | 14 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 668.00 | 3 833 452.00 | | 3 080 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 460.00 | 3 769 324.00 | | 3 609 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 792.00 | 64 127.00 | | -528 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 649.00 | 13 267.00 | | 11 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 862.00 | | 82 388.00 | 569 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 008.00 | 137 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 342.00 | 596 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 334.00 | 372 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 403.00 | | 31 883.00 | 55 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 622.00 | | 13 251.00 | 364 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 838.00 | | 37 254.00 | 149 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 218.00 | 27 035.00 | 5 334.00 | 222 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 424.00 | 896.00 | | 11 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 794.00 | 26 139.00 | 5 334.00 | 210 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 183.00 | 237 183.00 | | 237 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 446.00 | 307 446.00 | | 307 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 734.00 | 185 734.00 | | 185 734.00 |
UP Prêts | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 786.00 | 1 267.00 | | 126 786.00 |
UX Autres créances clients | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VB T. V. A. | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 040.00 | 6 690.00 | 2 350.00 | 9 040.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
VP Divers | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 185.00 | 1 506 185.00 | | 1 506 185.00 |
VW T.V.A. | 359 071.00 | 359 071.00 | | 359 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 220.00 | 1 224 870.00 | 2 350.00 | 1 227 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 690.00 | 64 225.00 | | 58 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 708.00 | 153 814.00 | | 174 708.00 |
ST Autres comptes | 428 798.00 | 486 310.00 | | 428 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 343.00 | 484 340.00 | | 524 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
YT Sous‐traitance | 81 342.00 | 161 337.00 | | 81 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 471.00 | 22 167.00 | | 15 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 161.00 | 86 392.00 | | 74 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 502.00 | 631 274.00 | | 553 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 822.00 | 172 728.00 | | 155 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 190.00 | 1 285 801.00 | | 1 209 190.00 |