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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235.00 | 3 097.00 | 2 138.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 266.00 | 135 995.00 | 96 271.00 | 232 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 764.00 | 139 093.00 | 124 671.00 | 263 764.00 |
BT Marchandises | 369 544.00 | 138 869.00 | 230 675.00 | 369 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 016.00 | 234.00 | 147 782.00 | 148 016.00 |
BZ Autres créances | 199 134.00 | | 199 134.00 | 199 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 778.00 | | 538 778.00 | 538 778.00 |
CF Disponibilités | 684 488.00 | | 684 488.00 | 684 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 432.00 | 139 103.00 | 1 801 329.00 | 1 940 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 196.00 | 278 196.00 | 1 926 000.00 | 2 204 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 218 677.00 | 946 374.00 | | 1 218 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 258.00 | 272 303.00 | | 64 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 035.00 | 1 225 777.00 | | 1 290 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 369.00 | 437 754.00 | | 340 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 902.00 | 20 902.00 | | 55 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 422.00 | 102 679.00 | | 76 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 031.00 | 170 575.00 | | 83 031.00 |
EA Autres dettes | 80 241.00 | 44 699.00 | | 80 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 965.00 | 776 609.00 | | 635 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 000.00 | 2 002 386.00 | | 1 926 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 041.00 | 757 124.00 | | 377 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 912.00 | | 29 695.00 | 266 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 24 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 844.00 | 263 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 077.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 927.00 | 237 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 883.00 | | 29 545.00 | 219 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 952.00 | | 150.00 | 24 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 696.00 | 38 401.00 | 32 004.00 | 132 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 619.00 | 38 401.00 | 11 927.00 | 112 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 687.00 | 138 869.00 | 78 687.00 | 78 687.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 921.00 | 138 869.00 | 78 687.00 | 78 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 921.00 | 138 869.00 | 78 687.00 | 78 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 869.00 | 78 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
UX Autres créances clients | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 369.00 | 81 445.00 | 258 924.00 | 340 369.00 |
VI Groupe et associés | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 716.00 | 371 716.00 | | 371 716.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 965.00 | 377 041.00 | 258 924.00 | 635 965.00 |