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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 949.00 | 37 045.00 | 64 904.00 | 101 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 946.00 | 91 275.00 | 125 672.00 | 216 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 895.00 | 128 320.00 | 198 576.00 | 326 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 150.00 | | 335 150.00 | 335 150.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 473 407.00 | | 473 407.00 | 473 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 845.00 | | 808 845.00 | 808 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 740.00 | 128 320.00 | 1 007 420.00 | 1 135 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 480.00 | 387 150.00 | | 192 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 390.00 | 147 330.00 | | 337 390.00 |
DL TOTAL (I) | 730 670.00 | 543 280.00 | | 730 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 935.00 | 129 968.00 | | 85 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 852.00 | 69 959.00 | | 44 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 963.00 | 81 719.00 | | 140 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 750.00 | 316 646.00 | | 276 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 420.00 | 859 926.00 | | 1 007 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 475.00 | 230 711.00 | | 235 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 278.00 | | 33 617.00 | 285 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 278.00 | | 33 617.00 | 285 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 803.00 | 47 517.00 | | 80 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 803.00 | 47 517.00 | | 80 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
UX Autres créances clients | 335 150.00 | 335 150.00 | | 335 150.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 596.00 | 33 608.00 | 31 988.00 | 65 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 339.00 | 11 052.00 | 9 287.00 | 20 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 438.00 | 335 438.00 | | 335 438.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 750.00 | 235 475.00 | 41 275.00 | 276 750.00 |