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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 251.00 | 34 326.00 | 31 925.00 | 66 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 575.00 | 36 450.00 | 51 125.00 | 87 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
072 Créances – Autres | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 146 260.00 | | 146 260.00 | 146 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 460.00 | | 259 460.00 | 259 460.00 |
110 Total général Actif | 347 035.00 | 36 450.00 | 310 584.00 | 347 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 229.00 | 182 491.00 | | 179 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 227.00 | 217 744.00 | | 247 227.00 |
230 Autres produits | 2 147.00 | 1 581.00 | | 2 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 603.00 | 401 816.00 | | 428 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 878.00 | 76 969.00 | | 73 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 688.00 | 35 575.00 | | 45 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -482.00 | 3 047.00 | | -482.00 |
242 Autres charges externes. | 59 980.00 | 58 195.00 | | 59 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | 4 935.00 | | 5 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 723.00 | 106 031.00 | | 130 723.00 |
252 Charges sociales | 51 342.00 | 38 837.00 | | 51 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 662.00 | 10 840.00 | | 10 662.00 |
256 Dotations aux provisions | | 625.00 | | |
262 Autres charges | 71.00 | 303.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 451.00 | 335 356.00 | | 377 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 152.00 | 66 460.00 | | 51 152.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | 424.00 | | 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 615.00 | 15.00 | | 10 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 324.00 | 1 360.00 | | 5 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | 13 525.00 | | 9 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 974.00 | 52 013.00 | | 46 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 139.00 | | | 92 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 136.00 | | | 88 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 824.00 | | | 824.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 824.00 | | | 824.00 |