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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 000.00 | 114 446.00 | 92 554.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 558.00 | 33 468.00 | 147 091.00 | 180 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 328.00 | 147 914.00 | 245 415.00 | 393 328.00 |
BT Marchandises | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 712.00 | | 225 712.00 | 225 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 082.00 | 16 047.00 | 3 062 036.00 | 3 078 082.00 |
BZ Autres créances | 167 660.00 | | 167 660.00 | 167 660.00 |
CF Disponibilités | 641 582.00 | | 641 582.00 | 641 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 002.00 | 16 047.00 | 4 170 955.00 | 4 187 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 330.00 | 163 961.00 | 4 416 369.00 | 4 580 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -254 653.00 | -140.00 | | -254 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 559.00 | -254 513.00 | | 1 412 559.00 |
DK Provisions réglementées | | -1 876.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 258 706.00 | -155 730.00 | | 1 258 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 540.00 | 297 966.00 | | 362 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 1 380.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 962.00 | 385 117.00 | | 551 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 292.00 | 136 707.00 | | 1 283 292.00 |
EA Autres dettes | 158 875.00 | 29 875.00 | | 158 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 663.00 | 851 046.00 | | 3 157 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 369.00 | 695 315.00 | | 4 416 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 188.00 | 851 046.00 | | 3 131 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 288.00 | | 139 759.00 | 255 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 393 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 180 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | 91.00 | 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 408.00 | | 138 778.00 | 43 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 890.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 801.00 | 52 113.00 | | 95 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 046.00 | 41 400.00 | | 73 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 755.00 | 10 713.00 | | 22 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 876.00 | 1 876.00 | | -1 876.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -1 876.00 | 17 923.00 | | -1 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 047.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 962.00 | 551 962.00 | | 551 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434 831.00 | 434 831.00 | | 434 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 875.00 | 158 875.00 | | 158 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 826.00 | 3 058 826.00 | | 3 058 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VB T. V. A. | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 540.00 | 336 064.00 | 26 475.00 | 362 540.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
VP Divers | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 112.00 | 3 258 112.00 | | 3 258 112.00 |
VW T.V.A. | 657 928.00 | 657 928.00 | | 657 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 663.00 | 3 131 188.00 | 26 475.00 | 3 157 663.00 |