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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 157.00 | 306 685.00 | 16 472.00 | 323 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 668.00 | 71 630.00 | 9 038.00 | 80 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 426.00 | 384 326.00 | 26 100.00 | 410 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 176.00 | | 124 176.00 | 124 176.00 |
BN En cours de production de biens | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 581.00 | 4 124.00 | 264 456.00 | 268 581.00 |
BZ Autres créances | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 899.00 | 4 124.00 | 534 775.00 | 538 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 326.00 | 388 450.00 | 560 875.00 | 949 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 871.00 | | | 137 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250.00 | | | -250.00 |
DL TOTAL (I) | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
DN Avances conditionnées | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DO TOTAL (II) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 886.00 | | | 128 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 824.00 | | | 385 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 875.00 | | | 560 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 824.00 | | | 385 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 827.00 | | | 408 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 226.00 | | | 402 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 561.00 | 15 782.00 | 17.00 | 368 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 141.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 691.00 | 15 642.00 | 17.00 | 362 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 886.00 | 128 886.00 | | 128 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 268 581.00 | | | 268 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VP Divers | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 604.00 | 168 604.00 | | 168 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 344.00 | 347 754.00 | 590.00 | 348 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 825.00 | 385 825.00 | | 385 825.00 |