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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 487.00 | 44 364.00 | 5 123.00 | 49 487.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 035.00 | 44 904.00 | 5 131.00 | 50 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
084 Disponibilités | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
110 Total général Actif | 100 804.00 | 44 904.00 | 55 900.00 | 100 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 452.00 | | | 192 452.00 |
230 Autres produits | 242.00 | | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 694.00 | | | 192 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -432.00 | | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
252 Charges sociales | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 420.00 | | | 199 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 788.00 | | | -19 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 287.00 | | | 108 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 744.00 | | | -12 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 823.00 | | | 8 823.00 |