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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 1 906.00 | 5 304.00 | 7 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 916 280.00 | | 1 916 280.00 | 1 916 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 965.00 | 29.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 369.00 | 46 333.00 | 14 036.00 | 60 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 722.00 | 49 205.00 | 1 940 516.00 | 1 989 722.00 |
BT Marchandises | 178 863.00 | | 178 863.00 | 178 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 254 330.00 | | 254 330.00 | 254 330.00 |
CF Disponibilités | 565 307.00 | | 565 307.00 | 565 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 463.00 | | 1 002 463.00 | 1 002 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 186.00 | 49 205.00 | 2 942 980.00 | 2 992 186.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 291.00 | 70 320.00 | | 86 291.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 968.00 | 50 114.00 | | 92 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 249.00 | 313 825.00 | | 460 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 508.00 | 2 334 260.00 | | 2 539 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 837.00 | 8 717.00 | | 20 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 352.00 | 311 891.00 | | 293 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 057.00 | 102 469.00 | | 87 057.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 468.00 | 425 299.00 | | 403 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 980.00 | 2 759 561.00 | | 2 942 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 100 665.00 | | 4 100 665.00 | 4 100 665.00 |
FG Production vendue services | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 715.00 | | 4 146 715.00 | 4 146 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 3 522.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 3 522.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 13 361.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 13 361.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -9 839.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 976.00 | 115 160.00 | | 159 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 131.00 | 3 373 556.00 | | 4 160 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 882.00 | 3 059 731.00 | | 3 699 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 249.00 | 313 825.00 | | 460 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 353.00 | 293 353.00 | | 293 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 253 590.00 | 253 590.00 | | 253 590.00 |
VI Groupe et associés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 255.00 | 258 293.00 | 1 962.00 | 260 255.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 470.00 | 403 470.00 | | 403 470.00 |