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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 290.00 | 10 892.00 | 3 398.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 290.00 | 10 892.00 | 403 398.00 | 414 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 865.00 | 10 892.00 | 418 973.00 | 429 865.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
DH Report à nouveau | -83 245.00 | | | -83 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 272.00 | -83 245.00 | | 37 272.00 |
DL TOTAL (I) | 385 464.00 | 348 193.00 | | 385 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 495.00 | | 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 054.00 | 26 714.00 | | 13 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 509.00 | 77 209.00 | | 33 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 973.00 | 425 402.00 | | 418 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 027.00 | 28 473.00 | 131 500.00 | 103 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 027.00 | 28 473.00 | 131 500.00 | 103 027.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 504.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 504.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -504.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 87 031.00 | | 7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 503.00 | 119 021.00 | | 131 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 231.00 | 202 266.00 | | 94 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 272.00 | -83 245.00 | | 37 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 996.00 | 1 832.00 | | 412 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 414 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 14 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 996.00 | 1 832.00 | | 12 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 359.00 | 1 585.00 | 2 052.00 | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 359.00 | 1 585.00 | 2 052.00 | 11 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 936.00 | 3 936.00 | 400 000.00 | 403 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284.00 | | | 284.00 |
ST Autres comptes | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 923.00 | | | 10 923.00 |