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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 254.00 | 28 956.00 | 59 298.00 | 88 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 049.00 | | 500 049.00 | 500 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 303.00 | 28 956.00 | 559 347.00 | 588 303.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 880.00 | 28 956.00 | 616 924.00 | 645 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 049.00 | | | 500 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 277.00 | -85 105.00 | | -117 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 823.00 | -32 172.00 | | -9 823.00 |
DL TOTAL (I) | 92 899.00 | 102 723.00 | | 92 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 165.00 | 32 925.00 | | 36 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 11 462.00 | | 12 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 013.00 | 461 582.00 | | 460 013.00 |
EA Autres dettes | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 025.00 | 521 042.00 | | 524 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 924.00 | 623 765.00 | | 616 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 025.00 | 521 042.00 | | 524 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 3 260.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 3 260.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -3 260.00 | | -188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823.00 | 32 173.00 | | 9 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 823.00 | -32 172.00 | | -9 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 303.00 | | | 588 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 049.00 | | | 500 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 154.00 | 4 802.00 | | 24 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | 4 802.00 | | 24 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 974.00 | 386 974.00 | | 386 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 049.00 | 500 049.00 | | 500 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 891.00 | 501 891.00 | | 501 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 025.00 | 524 025.00 | | 524 025.00 |