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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 920.00 | 9 683.00 | 12 237.00 | 21 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 054.00 | 147 346.00 | 16 709.00 | 164 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 582.00 | 195 965.00 | 91 617.00 | 287 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 773.00 | | 384 773.00 | 384 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 566.00 | 352 994.00 | 516 572.00 | 869 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 245.00 | 5 665.00 | 366 580.00 | 372 245.00 |
BZ Autres créances | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 750.00 | | 1 400 750.00 | 1 400 750.00 |
CF Disponibilités | 1 230 867.00 | | 1 230 867.00 | 1 230 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 213.00 | 5 665.00 | 3 142 548.00 | 3 148 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 779.00 | 358 659.00 | 3 659 120.00 | 4 017 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 335 366.00 | 92 376.00 | | 335 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 526.00 | 442 989.00 | | 472 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 891.00 | 2 735 366.00 | | 3 007 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 479.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 839.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 178.00 | 442 431.00 | | 521 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 420.00 | 100 375.00 | | 115 420.00 |
EA Autres dettes | 14 174.00 | 4 310.00 | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 229.00 | 548 435.00 | | 651 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 120.00 | 3 283 800.00 | | 3 659 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 821.00 | 54 815.00 | 3 642.00 | 301 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 4 743.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 881.00 | 50 072.00 | 3 642.00 | 296 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 178.00 | 521 178.00 | | 521 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 773.00 | 134 773.00 | 257 000.00 | 391 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 597.00 | 516 597.00 | | 516 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 370.00 | 651 370.00 | 257 000.00 | 908 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 229.00 | 651 229.00 | | 651 229.00 |