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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 099.00 | 99.00 | 45 000.00 | 45 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 142.00 | 22 254.00 | 1 888.00 | 24 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 241.00 | 22 353.00 | 47 888.00 | 70 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
110 Total général Actif | 160 449.00 | 22 353.00 | 138 096.00 | 160 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 329.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 035.00 | 269 813.00 | | 206 035.00 |
222 Production stockée | -17 211.00 | 1 036.00 | | -17 211.00 |
230 Autres produits | | 1 535.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 825.00 | 272 384.00 | | 188 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 916.00 | 5 641.00 | | 6 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 126 189.00 | 171 265.00 | | 126 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | 3 009.00 | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 110.00 | 48 141.00 | | 18 110.00 |
252 Charges sociales | 6 390.00 | 26 202.00 | | 6 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 571.00 | 6 379.00 | | 5 571.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 8.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 484.00 | 263 444.00 | | 169 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 341.00 | 8 940.00 | | 19 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 491.00 | 760.00 | | 3 491.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 3 678.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 286.00 | 875.00 | | 6 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 972.00 | 5 147.00 | | 14 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 154.00 | | | 25 154.00 |