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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 542.00 | 126 875.00 | 45 667.00 | 172 542.00 |
040 Immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 081.00 | 135 202.00 | 176 878.00 | 312 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
084 Disponibilités | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
110 Total général Actif | 371 201.00 | 135 202.00 | 235 999.00 | 371 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 481.00 | | | 348 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 101.00 | | | 370 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 490.00 | | | 131 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 91 096.00 | | | 91 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 871.00 | | | -18 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
252 Charges sociales | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
262 Autres charges | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 009.00 | | | 391 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 909.00 | | | -20 909.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 782.00 | | | -21 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 257.00 | | | 275 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |