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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457.00 | 355.00 | 1 103.00 | 1 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | 1 321.00 | 591.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 722.00 | 7 029.00 | 201 694.00 | 208 722.00 |
BT Marchandises | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 163 387.00 | | 163 387.00 | 163 387.00 |
CF Disponibilités | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 976.00 | | 254 976.00 | 254 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 698.00 | 7 029.00 | 456 670.00 | 463 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 965.00 | 80 561.00 | | 116 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 074.00 | 36 405.00 | | 35 074.00 |
DL TOTAL (I) | 160 290.00 | 125 215.00 | | 160 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 575.00 | 270 523.00 | | 260 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 20 193.00 | | 18 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 303.00 | 3 382.00 | | 15 303.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 380.00 | 294 098.00 | | 296 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 670.00 | 419 313.00 | | 456 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 380.00 | 124 098.00 | | 296 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 452.00 | | 2 934.00 | 207 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 208 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 8 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 080.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | | 1 854.00 | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607.00 | 421.00 | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | 421.00 | | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 832.00 | 294 832.00 | | 294 832.00 |