| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 598.00 | 365 878.00 | 11 720.00 | 377 598.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 147.00 | 365 878.00 | 13 270.00 | 379 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
CU Autres participations | 365 898.00 | 365 878.00 | 20.00 | 365 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 45 382.00 | | |
DH Report à nouveau | -201 327.00 | | | -201 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743.00 | -246 709.00 | | -4 743.00 |
DL TOTAL (I) | -197 270.00 | -192 527.00 | | -197 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 416.00 | 203 016.00 | | 204 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
EA Autres dettes | | 1 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 539.00 | 204 630.00 | | 210 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 270.00 | 12 103.00 | | 13 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 539.00 | 204 630.00 | | 210 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 119.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743.00 | 246 709.00 | | 4 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 743.00 | -246 709.00 | | -4 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 898.00 | | 11 700.00 | 365 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 898.00 | | | 365 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 204 416.00 | 204 416.00 | | 204 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 539.00 | 210 539.00 | | 210 539.00 |