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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 597 743.00 | 316 584.00 | 281 158.00 | 597 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 405.00 | 36 824.00 | 2 581.00 | 39 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 047.00 | 365 079.00 | 883 968.00 | 1 249 047.00 |
BT Marchandises | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 051.00 | 8 568.00 | 22 483.00 | 31 051.00 |
BZ Autres créances | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
CF Disponibilités | 185 192.00 | | 185 192.00 | 185 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 829.00 | 8 568.00 | 332 261.00 | 340 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 876.00 | 373 646.00 | 1 216 229.00 | 1 589 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 8 256.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 336 903.00 | 341 834.00 | | 336 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 367.00 | 42 314.00 | | 105 367.00 |
DL TOTAL (I) | 902 770.00 | 842 403.00 | | 902 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 889.00 | 118 552.00 | | 91 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 309.00 | 85 444.00 | | 80 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 328.00 | 28 573.00 | | 40 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 933.00 | 68 341.00 | | 100 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 459.00 | 300 911.00 | | 313 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 229.00 | 1 143 314.00 | | 1 216 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 056.00 | 209 137.00 | | 249 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 790.00 | | 11 257.00 | 1 237 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 565.00 | | 11 253.00 | 637 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 4.00 | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 012.00 | 48 067.00 | | 317 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 012.00 | 48 067.00 | | 317 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 889.00 | 27 486.00 | 64 403.00 | 91 889.00 |
VI Groupe et associés | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 861.00 | 111 632.00 | 229.00 | 111 861.00 |
VW T.V.A. | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 459.00 | 249 056.00 | 64 403.00 | 313 459.00 |