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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 814.00 | 52 609.00 | 6 204.00 | 58 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 859.00 | 93 251.00 | 33 608.00 | 126 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 944.00 | 145 860.00 | 49 084.00 | 194 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BT Marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 547 407.00 | | 547 407.00 | 547 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 469.00 | | 700 469.00 | 700 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 413.00 | 145 860.00 | 749 553.00 | 895 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 368.00 | | | 438 368.00 |
DL TOTAL (I) | 470 336.00 | | | 470 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 975.00 | | | 227 975.00 |
EA Autres dettes | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 334.00 | | | 276 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 553.00 | | | 749 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 334.00 | | | 276 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 476.00 | | | 387 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 905.00 | | | 344 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 539.00 | 27 258.00 | 164 937.00 | 283 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 917.00 | 27 258.00 | 163 315.00 | 281 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 241.00 | 2 432.00 | 11 241.00 | 11 241.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 060.00 | 2 883.00 | 13 060.00 | 13 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 060.00 | 2 883.00 | 13 060.00 | 13 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883.00 | 13 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 190 045.00 | 190 045.00 | | 190 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VP Divers | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 213.00 | 495 213.00 | | 495 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 870.00 | 557 870.00 | | 557 870.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 334.00 | 276 334.00 | | 276 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
ST Autres comptes | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
YT Sous‐traitance | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 776.00 | | | 143 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 560.00 | | | 150 560.00 |