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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 996.00 | 78 832.00 | 91 164.00 | 169 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 232.00 | 91 766.00 | 95 465.00 | 187 232.00 |
BT Marchandises | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 608.00 | | 255 608.00 | 255 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 840.00 | 91 766.00 | 351 073.00 | 442 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 546.00 | 129 674.00 | | 145 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 820.00 | 15 871.00 | | -9 820.00 |
DL TOTAL (I) | 143 975.00 | 153 796.00 | | 143 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 789.00 | 70 443.00 | | 86 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 33 158.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 240.00 | 62 438.00 | | 62 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 604.00 | 83 067.00 | | 56 604.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 855.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 098.00 | 249 963.00 | | 207 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 073.00 | 403 759.00 | | 351 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 142.00 | | 90 709.00 | 117 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 619.00 | 187 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 619.00 | 175 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 906.00 | | 90 709.00 | 105 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 201.00 | 14 184.00 | 20 619.00 | 98 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 267.00 | 14 184.00 | 20 619.00 | 91 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 789.00 | 68 896.00 | 9 140.00 | 86 789.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 691.00 | 88 391.00 | 4 300.00 | 92 691.00 |
VW T.V.A. | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 098.00 | 189 205.00 | 9 140.00 | 207 098.00 |