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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262.00 | 2 506.00 | 2 756.00 | 5 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 796.00 | | 463 796.00 | 463 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 272.00 | 5 506.00 | 1 288 766.00 | 1 294 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 584.00 | 5 506.00 | 1 371 078.00 | 1 376 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463 796.00 | | | 463 796.00 |
CU Autres participations | 821 909.00 | | 821 909.00 | 821 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DG Autres réserves | 410 640.00 | 402 890.00 | | 410 640.00 |
DH Report à nouveau | -77 775.00 | -44 188.00 | | -77 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 869.00 | -33 587.00 | | 501 869.00 |
DK Provisions réglementées | 11 018.00 | 6 576.00 | | 11 018.00 |
DL TOTAL (I) | 951 200.00 | 444 889.00 | | 951 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 1 633.00 | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 693.00 | 451 659.00 | | 324 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147.00 | 4 787.00 | | 6 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 286.00 | 71 481.00 | | 87 286.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 878.00 | 529 561.00 | | 419 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 078.00 | 974 450.00 | | 1 371 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 840.00 | 185 814.00 | | 235 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 751.00 | 1 633.00 | | 1 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 693.00 | | | 324 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 242 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 712.00 | 600.00 | | 2 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | 600.00 | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 442.00 | -4 442.00 | | -4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 66 045.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 838.00 | 110 548.00 | | 566 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 968.00 | 144 134.00 | | 64 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 869.00 | -33 587.00 | | 501 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 263.00 | | 351 000.00 | 947 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 1 286 010.00 | 3 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 991.00 | | 1 294 272.00 | 3 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 000.00 | | 351 000.00 | 939 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199.00 | 1 307.00 | | 4 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 307.00 | | 1 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 576.00 | 4 442.00 | | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | 4 442.00 | | 6 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 693.00 | 324 693.00 | | 324 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 796.00 | 463 796.00 | | 463 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 79 510.00 | 79 510.00 | | 79 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 074.00 | 544 050.00 | 24.00 | 544 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 878.00 | 419 878.00 | | 419 878.00 |