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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AN Terrains | 11 691.00 | 12.00 | 11 679.00 | 11 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 198.00 | 328 818.00 | 105 379.00 | 434 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 009.00 | 127 320.00 | 26 689.00 | 154 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 933.00 | 456 845.00 | 167 087.00 | 623 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 293.00 | | 225 293.00 | 225 293.00 |
BZ Autres créances | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
CF Disponibilités | 219 491.00 | | 219 491.00 | 219 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 994.00 | | 530 994.00 | 530 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 927.00 | 456 845.00 | 698 081.00 | 1 154 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 202.00 | 447 658.00 | | 485 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 344.00 | 37 543.00 | | 22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 516 347.00 | 494 002.00 | | 516 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285.00 | 23 393.00 | | 25 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 922.00 | 42 179.00 | | 59 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 202.00 | 94 812.00 | | 95 202.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 930.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 734.00 | 161 354.00 | | 181 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 081.00 | 655 356.00 | | 698 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 734.00 | 161 354.00 | | 181 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 845.00 | | 1 199 845.00 | 1 199 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 845.00 | | 1 199 845.00 | 1 199 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 3 636.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 3 636.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 902.00 | 2 971.00 | | 10 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 829.00 | 2 971.00 | | 13 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 109.00 | 665.00 | | -11 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 3 765.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 045.00 | 946 632.00 | | 1 205 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 700.00 | 909 088.00 | | 1 182 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 344.00 | 37 543.00 | | 22 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 113.00 | | 65 078.00 | 566 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774.00 | 23 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257.00 | 623 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 599 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 688.00 | | 46 694.00 | 558 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729.00 | | 18 384.00 | 6 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 077.00 | 38 099.00 | 4 330.00 | 423 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 382.00 | 38 099.00 | 4 330.00 | 422 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 225 294.00 | 225 294.00 | | 225 294.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VI Groupe et associés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 790.00 | 30 290.00 | 6 500.00 | 36 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 926.00 | 295 486.00 | 11 440.00 | 306 926.00 |
VW T.V.A. | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 734.00 | 181 734.00 | | 181 734.00 |