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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 365.00 | 23 246.00 | 4 119.00 | 27 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 161.00 | 71 354.00 | 8 807.00 | 80 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 026.00 | 94 600.00 | 53 426.00 | 148 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 683.00 | 700.00 | 18 983.00 | 19 683.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CF Disponibilités | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 041.00 | 700.00 | 119 341.00 | 120 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 067.00 | 95 300.00 | 172 767.00 | 268 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 26 709.00 | 43 718.00 | | 26 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 704.00 | 2 991.00 | | 13 704.00 |
DL TOTAL (I) | 85 513.00 | 91 809.00 | | 85 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 579.00 | 15 574.00 | | 7 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597.00 | 13 675.00 | | 8 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 30 449.00 | | 18 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 610.00 | 32 469.00 | | 25 610.00 |
EA Autres dettes | 23 128.00 | 9 771.00 | | 23 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 255.00 | 106 938.00 | | 87 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 767.00 | 198 747.00 | | 172 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 255.00 | 99 367.00 | | 87 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 026.00 | | | 148 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 413.00 | 9 187.00 | | 85 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 413.00 | 9 187.00 | | 85 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VI Groupe et associés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |