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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 091.00 | | 1 611 091.00 | 1 611 091.00 |
BZ Autres créances | 5 365 873.00 | | 5 365 873.00 | 5 365 873.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 537.00 | | 5 368 537.00 | 5 368 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 628.00 | | 6 979 628.00 | 6 979 628.00 |
CU Autres participations | 1 611 091.00 | | 1 611 091.00 | 1 611 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 289.00 | 807 289.00 | | 807 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 625.00 | 232 625.00 | | 232 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -269 915.00 | -254 403.00 | | -269 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 265.00 | -15 512.00 | | -14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 770 658.00 | 784 923.00 | | 770 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086 274.00 | 6 212 865.00 | | 6 086 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 426.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 303.00 | | | 121 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208 969.00 | 6 214 291.00 | | 6 208 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 628.00 | 6 999 214.00 | | 6 979 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 208 969.00 | 6 214 291.00 | | 6 208 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 717.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 348.00 | 19 711.00 | | 60 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 613.00 | 35 223.00 | | 74 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 265.00 | -15 512.00 | | -14 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 091.00 | | | 1 611 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 091.00 | | | 1 611 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086 274.00 | 6 086 274.00 | | 6 086 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365 873.00 | 5 365 873.00 | | 5 365 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 873.00 | 5 365 873.00 | | 5 365 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 969.00 | 6 208 969.00 | | 6 208 969.00 |