| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
AH Fonds commercial | 509 058.00 | 329 058.00 | 180 000.00 | 509 058.00 |
AP Constructions | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 781.00 | 91 395.00 | 385.00 | 91 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 259.00 | 1 189 216.00 | 72 043.00 | 1 261 259.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 934.00 | 1 709 376.00 | 294 558.00 | 2 003 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BT Marchandises | 139 842.00 | | 139 842.00 | 139 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 1 017 382.00 | | 1 017 382.00 | 1 017 382.00 |
CF Disponibilités | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 016.00 | | 1 346 016.00 | 1 346 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 951.00 | 1 709 376.00 | 1 640 575.00 | 3 349 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 584.00 | 576 691.00 | | 190 584.00 |
DH Report à nouveau | | -322 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 654.00 | -64 083.00 | | -1 225 654.00 |
DL TOTAL (I) | -870 069.00 | 355 584.00 | | -870 069.00 |
DP Provisions pour risques | 1 519 246.00 | 392 032.00 | | 1 519 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 519 246.00 | 392 032.00 | | 1 519 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 168.00 | 788.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 130.00 | 806 720.00 | | 524 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 108.00 | 381 258.00 | | 440 108.00 |
EA Autres dettes | 17 990.00 | 17 156.00 | | 17 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 398.00 | 1 205 922.00 | | 991 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 575.00 | 1 953 539.00 | | 1 640 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 192 153.00 | 2 192 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 192 153.00 | 2 192 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 19 605.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 28 772.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 292.00 | 2 611.00 | | 5 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 526.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086 714.00 | | | 1 086 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 006.00 | 8 137.00 | | 1 093 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092 515.00 | 20 635.00 | | -1 092 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 866.00 | 5 318 966.00 | | 2 221 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 520.00 | 5 383 049.00 | | 3 447 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 654.00 | -64 083.00 | | -1 225 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 692.00 | | 12 241.00 | 1 991 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 237.00 | | | 534 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 326.00 | | 12 243.00 | 1 415 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 839.00 | 22 478.00 | | 1 357 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 661.00 | 22 478.00 | | 1 332 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 032.00 | 1 127 214.00 | | 392 032.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 058.00 | | | 329 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 058.00 | | | 329 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 090.00 | 1 127 214.00 | | 721 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 086 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 130.00 | 524 130.00 | | 524 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 187.00 | 159 187.00 | | 159 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 466.00 | 210 466.00 | | 210 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
UX Autres créances clients | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
VC Groupe et associés | 870 639.00 | 870 639.00 | | 870 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 798.00 | 1 147 798.00 | | 1 147 798.00 |
VW T.V.A. | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 398.00 | 991 398.00 | | 991 398.00 |