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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | 14 488.00 | 11 512.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 215.00 | 77 551.00 | 91 664.00 | 169 215.00 |
040 Immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 314.00 | 92 039.00 | 106 275.00 | 198 314.00 |
060 Stock marchandises | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 921.00 | 1 635.00 | 105 286.00 | 106 921.00 |
072 Créances – Autres | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
084 Disponibilités | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 399.00 | 1 635.00 | 267 764.00 | 269 399.00 |
110 Total général Actif | 467 713.00 | 93 674.00 | 374 039.00 | 467 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 681.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 255.00 | | | 195 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 837.00 | | | 178 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |