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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 25 708.00 | 976.00 | 26 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 114.00 | 49 108.00 | 46 006.00 | 95 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 650.00 | | 544 650.00 | 544 650.00 |
BZ Autres créances | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 210 834.00 | | 210 834.00 | 210 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 446.00 | | 869 446.00 | 869 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 560.00 | 49 108.00 | 915 452.00 | 964 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 337.00 | 39 435.00 | | 80 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 488.00 | 40 902.00 | | 24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 187 325.00 | 162 837.00 | | 187 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 636.00 | 987.00 | | 7 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 924.00 | 453 221.00 | | 539 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 567.00 | 121 179.00 | | 130 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 127.00 | 625 387.00 | | 728 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 452.00 | 788 224.00 | | 915 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 127.00 | 625 387.00 | | 728 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 636.00 | 987.00 | | 7 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 351.00 | 351.00 | |
FG Production vendue services | 2 526 440.00 | | 2 526 440.00 | 2 526 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 440.00 | 351.00 | 2 526 791.00 | 2 526 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 798.00 | 9 128.00 | | 148 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 323.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 323.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -323.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 135.00 | 2 396 971.00 | | 2 677 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 647.00 | 2 356 069.00 | | 2 652 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 488.00 | 40 902.00 | | 24 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 616.00 | 11 791.00 | | 11 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 614.00 | | 22 500.00 | 72 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 500.00 | 22 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 751.00 | 357.00 | | 48 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 751.00 | 357.00 | | 48 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 924.00 | 539 924.00 | | 539 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 544 650.00 | 544 650.00 | | 544 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 541.00 | 658 541.00 | | 658 541.00 |
VW T.V.A. | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 127.00 | 728 127.00 | | 728 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 571.00 | 58 536.00 | | 65 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 339.00 | 41 704.00 | | 36 339.00 |
ST Autres comptes | 82 115.00 | 69 028.00 | | 82 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 184.00 | 4 078.00 | | 9 184.00 |
YT Sous‐traitance | 2 152 120.00 | 1 937 285.00 | | 2 152 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 263.00 | 42 201.00 | | 81 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | 2 925.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 037.00 | 61 461.00 | | 68 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 044.00 | 392 078.00 | | 460 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 943.00 | 406 497.00 | | 363 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 361 021.00 | 2 094 296.00 | | 2 361 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |