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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 311.00 | 9 672.00 | 2 639.00 | 12 311.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 526.00 | 9 672.00 | 5 854.00 | 15 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
060 Stock marchandises | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
072 Créances – Autres | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
110 Total général Actif | 48 280.00 | 9 672.00 | 38 607.00 | 48 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
222 Production stockée | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 788.00 | | | 162 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -442.00 | | | -442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
242 Autres charges externes. | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
252 Charges sociales | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 353.00 | | | -28 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 766.00 | | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | -21.00 | | | -21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 855.00 | | | -28 855.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |