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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 6 652.00 | 182.00 | 6 834.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 373.00 | 6 842.00 | 19 531.00 | 26 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
110 Total général Actif | 44 457.00 | 6 842.00 | 37 615.00 | 44 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 294.00 | 93 325.00 | | 93 294.00 |
222 Production stockée | 2 002.00 | -2 171.00 | | 2 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 296.00 | 92 409.00 | | 95 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 453.00 | 35 501.00 | | 30 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -512.00 | 272.00 | | -512.00 |
242 Autres charges externes. | 35 487.00 | 24 566.00 | | 35 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 3 462.00 | | 3 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 9 907.00 | 9 709.00 | | 9 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | 441.00 | | 131.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 143.00 | 89 453.00 | | 94 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 153.00 | 2 956.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 488.00 | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 682.00 | 2 468.00 | | 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 920.00 | | | 10 920.00 |