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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 26 342.00 | 432.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 992.00 | 71 940.00 | 19 052.00 | 90 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 265.00 | 98 281.00 | 21 984.00 | 120 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BT Marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 340.00 | 98 281.00 | 35 059.00 | 133 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 433.00 | 14 601.00 | | 14 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 010.00 | -168.00 | | -18 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673.00 | 22 683.00 | | 4 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 939.00 | 10 652.00 | | 10 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 2 093.00 | | 4 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 519.00 | 18 926.00 | | 12 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 386.00 | 31 671.00 | | 30 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 059.00 | 54 355.00 | | 35 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 934.00 | 26 811.00 | | 28 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 072.00 | 139.00 | | 6 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | 167.00 | | 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 519.00 | 15 665.00 | | 12 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 949.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 949.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 2 699.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 662.00 | 225 279.00 | | 211 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 672.00 | 225 446.00 | | 229 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 010.00 | -168.00 | | -18 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 265.00 | | | 120 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 765.00 | | | 117 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 525.00 | 8 756.00 | | 89 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 525.00 | 8 756.00 | | 89 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 939.00 | 9 487.00 | 1 451.00 | 10 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 386.00 | 28 934.00 | 1 451.00 | 30 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 2 954.00 | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 978.00 | 2 639.00 | | 2 978.00 |
ST Autres comptes | 20 719.00 | 22 622.00 | | 20 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 799.00 | 19 399.00 | | 19 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 597.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 329.00 | 3 551.00 | | 3 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 803.00 | 26 219.00 | | 24 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 196.00 | 10 092.00 | | 10 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 723.00 | 44 660.00 | | 44 723.00 |