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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 978.00 | 7 253.00 | 725.00 | 7 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 252.00 | 254 844.00 | 51 408.00 | 306 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 609.00 | 269 476.00 | 52 133.00 | 321 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 155.00 | | 87 155.00 | 87 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 764.00 | 269 476.00 | 139 288.00 | 408 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DH Report à nouveau | -42 471.00 | -40 090.00 | | -42 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 984.00 | -2 381.00 | | -11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 28 538.00 | 40 522.00 | | 28 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 607.00 | 66 757.00 | | 62 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 6 545.00 | | 7 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522.00 | 8 699.00 | | 5 522.00 |
EA Autres dettes | 17 700.00 | 19 690.00 | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 749.00 | 101 692.00 | | 110 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 288.00 | 142 215.00 | | 139 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 901.00 | 45 103.00 | | 45 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
FG Production vendue services | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 767.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1 201.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 1 201.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 237.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 446.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | 755.00 | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 271.00 | 141 024.00 | | 131 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 256.00 | 143 405.00 | | 143 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 984.00 | -2 381.00 | | -11 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 065.00 | | 756.00 | 322 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 321 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 314 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 687.00 | | 756.00 | 314 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 921.00 | 15 767.00 | 1 212.00 | 254 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 543.00 | 15 767.00 | 1 212.00 | 247 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 134.00 | 9 286.00 | 30 607.00 | 74 134.00 |
VI Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 834.00 | 46 827.00 | 86 767.00 | 167 834.00 |