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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 278.00 | 4 064.00 | 4 214.00 | 8 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 629.00 | 221 873.00 | 43 756.00 | 265 629.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 906.00 | 225 937.00 | 62 970.00 | 288 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
072 Créances – Autres | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
084 Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 918.00 | | 81 918.00 | 81 918.00 |
110 Total général Actif | 370 824.00 | 225 937.00 | 144 888.00 | 370 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
242 Autres charges externes. | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
252 Charges sociales | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 061.00 | | | 263 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 891.00 | | | -139 891.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 374.00 | | | -27 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 355.00 | | | -112 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 507.00 | | | 289 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |