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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 571.00 | 110 337.00 | 54 234.00 | 164 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 681.00 | 145 562.00 | 1 020 119.00 | 1 165 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
BZ Autres créances | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 375 522.00 | | 375 522.00 | 375 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 804.00 | | 470 804.00 | 470 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 485.00 | 145 562.00 | 1 490 923.00 | 1 636 485.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 870.00 | 1 221 524.00 | | 1 089 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 311.00 | 97 706.00 | | 55 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 081.00 | 1 329 130.00 | | 1 155 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 150.00 | 434 081.00 | | 128 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 191.00 | 34 041.00 | | 62 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 266.00 | 169 979.00 | | 133 266.00 |
EA Autres dettes | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 842.00 | 638 102.00 | | 335 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 923.00 | 1 967 232.00 | | 1 490 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 036.00 | | 2 986 036.00 | 2 986 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 036.00 | | 2 986 036.00 | 2 986 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 430.00 | |
GE Autres charges | | | 33 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 135.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 135.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | -135.00 | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 011.00 | 56 698.00 | | 29 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 274.00 | 2 621 772.00 | | 3 003 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 963.00 | 2 524 067.00 | | 2 947 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 311.00 | 97 706.00 | | 55 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 283.00 | 3 255.00 | | 2 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 093.00 | | 38 588.00 | 1 127 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 012.00 | | 29 588.00 | 188 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 387.00 | | 9 000.00 | 24 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 132.00 | 16 430.00 | | 129 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 132.00 | 16 430.00 | | 129 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 266.00 | 133 266.00 | | 133 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 150.00 | 31 817.00 | 96 333.00 | 128 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 765.00 | 95 278.00 | 19 487.00 | 114 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 842.00 | 239 509.00 | 96 333.00 | 335 842.00 |