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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 422.00 | | 146 422.00 | 146 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 432.00 | 389 432.00 | | 389 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
DH Report à nouveau | -420 054.00 | -138 145.00 | | -420 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 621.00 | -231 909.00 | | 34 621.00 |
DL TOTAL (I) | 145 748.00 | 161 127.00 | | 145 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 775.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 128 661.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 159 518.00 | | 189.00 |
EA Autres dettes | | 40 310.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966.00 | 398 246.00 | | 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 714.00 | 587 148.00 | | 146 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966.00 | 395 521.00 | | 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 033.00 | 1 999.00 | 83 032.00 | 81 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 033.00 | 1 999.00 | 83 032.00 | 81 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 6 289.00 | | 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 474.00 | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 936.00 | 59.00 | | 84 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 936.00 | 101.00 | | 84 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 607.00 | 36 418.00 | | 3 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 360.00 | 59.00 | | 35 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 967.00 | 36 477.00 | | 38 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 969.00 | -36 376.00 | | 45 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 267.00 | 1 032 298.00 | | 212 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 646.00 | 1 264 206.00 | | 177 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 621.00 | -231 909.00 | | 34 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 341.00 | 1 838.00 | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 492.00 | | | 218 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 947.00 | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 201.00 | 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 883.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 370.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 685.00 | 2 155.00 | 182 840.00 | 180 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 821.00 | 1 603.00 | 156 424.00 | 154 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 864.00 | 552.00 | 26 417.00 | 25 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
VP Divers | 961.00 | | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388.00 | 3 096.00 | 292.00 | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 21 006.00 | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 760.00 | 186 827.00 | | 24 760.00 |
ST Autres comptes | 20 404.00 | 129 393.00 | | 20 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 987.00 | 132 055.00 | | 4 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 381.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 182.00 | 31 730.00 | | 4 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | 2 321.00 | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | 23 327.00 | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 071.00 | 205 412.00 | | 2 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 842.00 | 62 010.00 | | 15 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 334.00 | 480 004.00 | | 54 334.00 |