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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 304.00 | 86 547.00 | 25 758.00 | 112 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BZ Autres créances | 5 101 962.00 | | 5 101 962.00 | 5 101 962.00 |
CF Disponibilités | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 990.00 | | 5 129 990.00 | 5 129 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 294.00 | 86 547.00 | 5 155 747.00 | 5 242 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 947 057.00 | 1 873 231.00 | | 1 947 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 763.00 | 73 826.00 | | 73 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 520.00 | 1 987 757.00 | | 2 061 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 180 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 656.00 | 1 834 656.00 | | 1 834 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 131.00 | 76 368.00 | | 121 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 404.00 | 707 088.00 | | 1 018 404.00 |
EA Autres dettes | 120 037.00 | 41 406.00 | | 120 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 227.00 | 2 659 518.00 | | 3 094 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 747.00 | 4 827 275.00 | | 5 155 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 227.00 | 2 659 518.00 | | 3 094 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 759.00 | 25 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 759.00 | 112 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 181.00 | | | 167 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 982.00 | 3 565.00 | | 82 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 982.00 | 3 565.00 | | 82 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 131.00 | 121 131.00 | | 121 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 693.00 | 1 954 693.00 | | 1 954 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132 455.00 | 5 106 697.00 | 25 758.00 | 5 132 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 227.00 | 3 094 227.00 | | 3 094 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |