| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 622.00 | 174 009.00 | 77 613.00 | 251 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 122.00 | 174 509.00 | 77 613.00 | 252 122.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 336.00 | 1 950.00 | 11 386.00 | 13 336.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 860.00 | 1 950.00 | 38 910.00 | 40 860.00 |
110 Total général Actif | 292 982.00 | 176 459.00 | 116 522.00 | 292 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 344.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 149.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 522.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 274.00 | | | 253 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 950.00 | | | 7 950.00 |